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焦點(diǎn)精選！3月5日方正富邦深證100ETF基金份額減少100萬(wàn)份，重倉(cāng)股寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、新易盛
來(lái)源：證券之星APP
時(shí)間：2026-03-06 09:06:14
(資料圖)
3月5日，方正富邦深證100ETF基金（159961）最新份額為1.46億份，較前一交易日減少了100.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流入234.84萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為3.07億元。該基金近一周凈值下跌2.54%，近一個(gè)月凈值下跌0.36%。
方正富邦深證100ETF基金成立于2018年11月2日，基金經(jīng)理為吳昊 于潤(rùn)澤，基金跟蹤標(biāo)的為深證100指數(shù)(價(jià)格)，成立以來(lái)超額回報(bào)為27.34%，近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.03%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為10.83%。
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